بهترین تحلیلگران بیت کوین از نگاه تکنیکال و فاندامنال و آنچین

روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین وجود دارد، از تحلیل تکنیکال گرفته تا تحلیل‌های فاندامنتال و آنچین. یکی از بهترین روش‌های ورود به یک سرمایه‌گذاری موفق، مطالعه تحلیل‌های باتجربه‌ترین افراد بازار است. در این مطلب با چندی از بهترین تحلیلگران بیت کوین آشنا خواهیم شد؛ کسانی که زمانی با پیش‌بینی‌های دقیق خود جامعه را حیرت‌زده کرده بودند.

تحلیل‌گران با تمرکز بر تحلیل تکنیکال

تحلیل‌گران تکنیکال سعی دارند با مطالعه رفتار گذشته قیمت یک دارایی، آینده آن را پیش‌بینی کنند. آن‌ها از ابزارهای تحلیلی مختلفی در این مسیر استفاده می‌کنند؛ مانند میانگین متحرک، حجم معامله و اندیکاتورهای مختلف مانند RSI یا بولینگر باندها. تحلیل تکنیکال بر این اصل بنا شده که آینده قیمت یک دارایی، بازتاب یا واکنشی از رفتار گذشته آن است. تحلیلگران تکنیکال مانند روان‌شناسانی هستند که با مطالعه رفتار گذشته یک انسان، سعی می‌کنند رفتارهای آینده آن را پیش‌بینی کنند. حال، بیایید ببینیم چه کسانی سردمدار تحلیل بیت کوین به روش تکنیکال هستند و با روش‌هایشان آشنا شویم.

Peter Brandt

پیتر ال برنت، کهنه‌سرباز وال‌استریت و مدیرعامل Factor LLC است؛ با بیش از چهار دهه سابقه در بازارهای سنتی. تجربه طولانی او از حضور در بازارهای مالی، پشتوانه تحلیل‌های جذابش در بازار ارزهای دیجیتال است. او با طنزی گزنده و پیش‌بینی‌های جسورانه در پلتفرم ایکس، نه تنها بازار را می‌خواند بلکه درس‌هایی از نظم و مدیریت ریسک نیز به نسل جدید تریدرها می‌دهد.

در فوریه ۲۰۱۸، آقای برنت پیش‌بینی کرد که بیت کوین پس از رسیدن به اوج ۲۰ هزار دلار در دسامبر ۲۰۱۷، وارد یک بازار نزولی خواهد شد و تا محدود ۴ هزار دلار ریزش خواهد داشت. این پیش‌بینی که برخلاف جو سوداگرایانه آن زمان بود، در نوامبر ۲۰۱۸ محقق شد، زمانی که بیت کوین به حدود ۳۸۰۰ دلار رسید.

Rekt Capital

او استراتژیست خونسرد و کاریزماتیک ارزهای دیجیتال است، کسی که تحلیل‌هایش را می‌توانید در ایکس یا وب‌سایت خودش در آدرس newsletter.rektcapital.co دنبال کنید. این تحلیلگر ناشناس، نگاهی بلندمدت به بازار دارد و از نقاط قوت او تحلیل چرخه‌های بازار بیت کوین است. بازاری که گاه خرسی و گاه گاوی است و تاکنون دائما این رفتار را تکرار کرده است.

در ژانویه ۲۰۲۳، Rekt Capital پیش‌بینی کرد که بیت کوین در حال خروج از فاز نزولی بلندمدت خود است و با شکستن میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای (که در حدود ۲۵ هزار دلار بود)، وارد یک روند صعودی جدید خواهد شد. در آن زمان افراد نسبت به رشد بیت کوین ناامید بودند؛ با این حال بیت کوین در مارس ۲۰۲۳ این سطح را شکست و تا پایان سال به بیش از ۴۴ هزار دلار رسید.

Credible Crypto

اگر نام امواج الیوت را شنیده باشید، حتما نام این تحلیلگر را هم شنیده‌اید! او با ذهنی تیز، رفتار بازار را بر اساس نظریه امواج الیوت تحلیل می‌کند و با پست‌هایی که در پلتفرم ایکس می‌گذارد طرفداران بسیاری پیدا کرده است. او تریدر مستقلی است که گاهی نگاهی به داده‌های آنچین دارد؛ و از دل این اعداد و ارقام، سعی در رام کردن اسب چموشی به نام بیت کوین دارد.

در نوامبر ۲۰۲۱، Credible Crypto پیش‌بینی کرد که بیت کوین پس از رسیدن به اوج قیمتی در حدود ۶۰ هزار دلار، وارد یک فاز اصلاحی خواهد شد و به محدوده ۵۰ تا ۵۵ هزار دلار سقوط خواهد کرد. این پیش‌بینی با افت بیت کوین به حدود ۴۳ هزار دلار در دسامبر ۲۰۲۱ محقق شد.

تحلیل‌گران با تمرکز بر تحلیل آن‌چین (On-Chain)

تحلیلگران آنچین بیت کوین، کارآگاهانی هستند که در رفتار کاربران بیت کوین به دنبال سرنخ‌هایی برای پیش‌بینی رفتار قیمت دارند. آن‌ها داده‌های درون بلاکچین را بررسی می‌کنند؛ به عنوان مثال با بررسی آدرس‌های بیت کوین و مطالعه جریان سرمایه، می‌توان رفتار کسانی را بررسی می‌کرد که به میزان بسیار زیاد بیت کوین اندوخته‌اند، که به آن‌ها نهنگ‌ها گفته می‌شود. میزان انباشت یا فروش نهنگ‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، می‌تواند بیانگر رفتار قیمت بیت کوین باشد. در ادامه، چند تحلیلگر مطرح آن‌چین را بررسی خواهیم کرد.

Willy Woo

ویلی وو یکی از نام‌های مطرح در زمینه تحلیل آنچین بیت کوین است. او تحلیلگر برجسته‌ای است که در خبرنامه The Bitcoin Forecast و وب‌سایت Woobull می‌نویسد. ویلی وو هنگ‌کنگی است و اکنون ساکن نیوزلند است و حساب کاربری‌اش در ایکس به نام woonomic بیش از یک میلیون دنبال‌کننده دارد. او همچنین در وب‌سایت woocharts.com چند نمودار پرکاربرد تحلیل آن‌چین را گرداوری کرده است.

در آگوست ۲۰۲۱، ویلی وو با استفاده از معیار ابداعی خود به نام Supply Shock (نسبت عرضه غیرقابل دسترس به عرضه قابل دسترس در بیت کوین) پیش‌بینی کرد که بیت کوین به علت کاهش عرضه در دسترس، به زودی یک رالی قیمتی را تجربه خواهد کرد. این پیش‌بینی در اکتبر ۲۰۲۱ محقق شد، زمانی که بیت کوین به محدوده ۵۵ هزار دلار رسید.

Will Clemente

ویل کلمنت، تحلیلگر آنچین ۲۰ ساله بیت کوین است؛ و بیش از ۷۰۰ هزار دنبال‌کننده در پلتفرم ایکس تحلیل‌های او را می‌خوانند. او از دانشگاه بیرون آمده و خودش را دانشجوی زندگی و بازار می‌داند. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد او، تبدیل داده‌های پیچیده آنچین به روایت‌هایی همه‌فهم است؛ طوری که هر فردی بتواند با پست‌ها و تحلیل‌هایش ارتباط برقرار کند.

در ژوئن ۲۰۲۱، کلمنت پیش‌بینی کرد که بیت کوین پس از افت شدید از ناحیه ۶۴ هزار، به محدوده ۳۰ هزار دلار، در حال تشکیل کف قیمتی است و به زودی روند صعودی خود را از سر می‌گیرد. او علت این پیش‌بینی را کاهش عرضه در صرافی‌ها و افزایش آدرس‌هایی که مشغول انباشت بیت کوین بودند بیان کرد. همچنین اتفاقی نیز رخ داد، بیت کوین در جولای ۲۰۲۱ قدرت خود را پس گرفت و تا اکتبر به محدوده ۶۰ هزار دلار رسید.

تحلیل‌گران پلتفرم‌های Glassnode و CryptoQuant

گلسنود و کریپتو کوانت، دو پلتفرم بسیار کاربردی برای تحلیل آنچین هستند. در این دو سایت می‌توانید به انواع نمودارهای مختلف و معیارهای آن چین بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشید. تحلیلگران منتخب این دو سایت همیشه مشغول واکاوی داده‌های بازار و ارائه تحلیل‌های هوشمندانه درباره قیمت و خرید بیت کوین هستند.

در مارس ۲۰۲۱، تحلیل‌گران کریپتو کوانت به رهبری Ki Young Ju، پیش‌بینی کردند که ورود ۱۸ هزار بیت کوین به صرافی Gemini نشان‌دهنده فشار فروش بالقوه است و ممکن است باعث افت قیمت شود. این پیش‌بینی درست بود، زیرا بیت کوین در همان روز ۱۰٪ افت کرد و به ۵۵ هزار دلار رسید.

تحلیل‌گران با تمرکز بر تحلیل ماکرو و فاندامنتال

تحلیل‌گران ماکرو و فاندامنتال مانند کارشناسانی هستند که برای فهمیدن ارزش واقعی یک چیز، مانند سهام یک شرکت یا یک ارز دیجیتال و پیش‌بینی قیمتش، از دو دریچه نگاه می‌کنند. ابتدا با تحلیل فاندامنتال ویژگی‌های ذاتی پروژه را بررسی می‌کنند. مثلا چرا بیت کوین باید ارزشمند شود؟ کمیابی، نحوه مدیریت یا فناوری پشت آن چطور روی قیمتش تاثیر می‌گذارد؟ سپس با تحلیل ماکرو، شرایط کلی اقتصاد و سیاست را زیر نظر می‌گیرند. مثلا نرخ بهره بانکی چقدر است، تورم، بیکاری، و این گونه معیارها به طور کلی در چه مسیری قرار دارند؟ در نهایت با کنار هم قرار دادن این داده‌ها سعی می‌کنند بفهمند قیمت فعلی یک دارایی منصفانه است، یا در آینده قرار است بیشتر یا کمتر شود. بیایید نگاهی به تحلیلگرانی بیندازیم که با ذره‌بین روندهای جهانی اقتصادی را دنبال می‌کنند.

Lyn Alden

او یک استراتژیست اقتصادی و بنیان‌گذار Lyn Alden Investment Strategy است که با قلم شیوا، در خبرنامه‌های پرمخاطب بیت کوین را به عنوان سپری در برابر تورم معرفی می‌کند. این مهندس سابق، در پلتفرم ایکس پیچیدگی‌های بازار را با زبانی ساده برای همه در دسترس قرار می‌دهد.

در ابتدای سال ۲۰۲۱، لین آلدن پیش‌بینی کرد که قیمت بیت کوین به علت افزایش تورم جهانی و سیاست‌های پولی انبساطی بانک‌های مرکزی، در سال ۲۰۲۱ رشد قابل‌توجهی خواهد داشت. این گفته درست بود؛ زیرا بیت کوین در نوامبر ۲۰۲۱ به حدود ۶۹ هزار دلار رسید.

Raoul Pal

رائول پاول، مدیر عامل Real Vision است؛ با پیشینه‌ای کاری در شرکت بزرگ و خوش‌آوازه گلدمن ساکس. او در پلتفرم ایکس و پادکست‌هایش با انرژی‌ای که مخاطب را درگیر می‌کند سرمایه‌گذاران را به سوی دارایی‌های دیجیتال هدایت می‌کند تا جایی که ارزهای دیجیتال را «سیاهچاله سرمایه» می‌نامد؛ به این معنی که کریپتو تمام سرمایه‌ها را به خود جذب می‌کند. اگر دیدگاه او درست باشد چشم‌اندازی بسیار درخشان در انتظار این بازار است.

در اکتبر ۲۰۲۰، پاول پیش‌بینی کرد که بیت کوین به علت کاهش ارزش پول‌های فیات و ورود سرمایه‌های ناشی از فروش طلا به بیت کوین، به قیمت ۱۰۰ هزار دلار خواهد رسید. اگرچه بیت کوین به این قیمت نرسید؛ اما در نوامبر ۲۰۲۱ به ۶۹ هزار دلار رسید و رشد چشمگیری تجربه کرد.

Arthur Hayes

او بنیان‌گذار صرافی بزرگ BitMEX است، و با تحلیل‌های عمیق و گاهی جنجالی بازار را مثل یک بازی شطرنج پیچیده می‌بیند. او معامله‌گر سابق Citibank است و در وبلاگ شخصی و حساب ایکس خود از تاثیر سیاست‌های پولی بر کریپتو می‌نویسد.

در مارس ۲۰۲۰، Arthur Hayes پیش‌بینی کرد که بیت کوین پس از سقوط بازار ناشی از همه‌گیری کرونا (که قیمت به حدود ۳۶۰۰ دلار رسید) به علت سیاست‌های جدید بانک‌های مرکزی در واکنش به پاندمی کرونا، تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۲۰ هزار دلار باز می‌گردد. حق با او بود؛ زیرا بیت کوین در دسامبر ۲۰۲۰ از ۲۰ هزار دلار عبور کرد.

PlanB

پلن بی یک تحلیلگر ناشناس است که بابت خلق مدل Stock to Flow معروف شده است. در مارس ۲۰۱۹ PlanB با استفاده از همین مدل که به اختصار S2F نیز خوانده می‌شود، پیش‌بینی کرد که بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۱ به محدوده ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار خواهد رسید. این پیش‌بینی محقق شد زیرا بیت کوین در اکتبر ۲۰۲۱ به بیش از ۶۰ هزار دلار رسید.